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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 936.00 | 187.00 | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 340.00 | 54 381.00 | 19 960.00 | 74 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 491.00 | 56 096.00 | 114 395.00 | 170 491.00 |
BN En cours de production de biens | 219 534.00 | | 219 534.00 | 219 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 468.00 | | 1 428 468.00 | 1 428 468.00 |
BZ Autres créances | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 094.00 | | 421 094.00 | 421 094.00 |
CF Disponibilités | 225 311.00 | | 225 311.00 | 225 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 773.00 | | 2 397 773.00 | 2 397 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 263.00 | 56 096.00 | 2 512 167.00 | 2 568 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 946 096.00 | 684 490.00 | | 946 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 499.00 | 391 606.00 | | 375 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 395.00 | 1 139 896.00 | | 1 385 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 384.00 | 263 732.00 | | 138 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 544.00 | 744 727.00 | | 948 544.00 |
EA Autres dettes | 39 844.00 | 24 962.00 | | 39 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 772.00 | 1 033 466.00 | | 1 126 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 167.00 | 2 173 362.00 | | 2 512 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 772.00 | 1 033 466.00 | | 126 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 438.00 | | 16 109.00 | 154 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 10 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 170 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 354.00 | | 16 109.00 | 59 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 408.00 | 11 688.00 | | 44 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 628.00 | 11 688.00 | | 43 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 388.00 | 988 388.00 | | 988 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 208.00 | 1 519 208.00 | | 1 519 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 234.00 | 1 531 834.00 | 10 401.00 | 1 542 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 772.00 | 1 126 772.00 | | 1 126 772.00 |