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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 559.00 | 81 600.00 | 3 959.00 | 85 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 806.00 | 81 600.00 | 96 206.00 | 177 806.00 |
BN En cours de production de biens | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 270.00 | | 603 270.00 | 603 270.00 |
BZ Autres créances | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CF Disponibilités | 170 909.00 | | 170 909.00 | 170 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 346.00 | | 941 346.00 | 941 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 151.00 | 81 600.00 | 1 037 552.00 | 1 119 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 333 110.00 | | | 333 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
DL TOTAL (I) | 466 475.00 | | | 466 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 908.00 | | | 511 908.00 |
EA Autres dettes | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 076.00 | | | 571 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 552.00 | | | 1 037 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 076.00 | | | 571 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 592.00 | | 1 937 592.00 | 1 937 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 592.00 | | 1 937 592.00 | 1 937 592.00 |
FM Production stockée | | | -84 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 927.00 | | | 1 865 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 361.00 | | | 1 796 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 256.00 | | 1 550.00 | 176 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 109.00 | | 1 450.00 | 84 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 100.00 | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 029.00 | 6 570.00 | | 75 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 029.00 | 6 570.00 | | 75 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 880.00 | 210 880.00 | | 210 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 603 270.00 | | | 603 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 406.00 | 648 006.00 | 8 400.00 | 656 406.00 |
VW T.V.A. | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 076.00 | 571 076.00 | | 571 076.00 |