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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 758.00 | 22.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 33.00 | 522.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 589.00 | 82 034.00 | 7 555.00 | 89 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 171.00 | 82 826.00 | 100 346.00 | 183 171.00 |
BN En cours de production de biens | 202 021.00 | | 202 021.00 | 202 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 206.00 | | 476 206.00 | 476 206.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CF Disponibilités | 241 437.00 | | 241 437.00 | 241 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 399.00 | | 967 399.00 | 967 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 571.00 | 82 826.00 | 1 067 745.00 | 1 150 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 465 018.00 | | | 465 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
DL TOTAL (I) | 619 086.00 | | | 619 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 403.00 | | | 396 403.00 |
EA Autres dettes | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 659.00 | | | 448 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 745.00 | | | 1 067 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 659.00 | | | 448 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 490.00 | | 8 489.00 | 177 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 183 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 90 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 463.00 | | 8 489.00 | 84 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 936.00 | 3 698.00 | 2 808.00 | 81 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 390.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 567.00 | 3 308.00 | 2 808.00 | 81 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 164.00 | 154 164.00 | | 154 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 235.00 | 126 235.00 | | 126 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VW T.V.A. | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 659.00 | 448 659.00 | | 448 659.00 |