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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 652.00 | 38 313.00 | 43 338.00 | 81 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 951.00 | 41 832.00 | 67 118.00 | 108 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BT Marchandises | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 550.00 | | 279 550.00 | 279 550.00 |
BZ Autres créances | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 422 241.00 | | 422 241.00 | 422 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 123.00 | | 788 123.00 | 788 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 073.00 | 41 832.00 | 855 241.00 | 897 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 166 960.00 | 162 195.00 | | 166 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 432.00 | 4 765.00 | | 18 432.00 |
DL TOTAL (I) | 239 494.00 | 221 062.00 | | 239 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 119.00 | 489 003.00 | | 391 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 384.00 | 552 629.00 | | 128 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 245.00 | 35 446.00 | | 96 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 747.00 | 1 077 078.00 | | 615 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 241.00 | 1 298 140.00 | | 855 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 629.00 | 588 075.00 | | 224 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 174 954.00 | 2 174 954.00 | |
FG Production vendue services | | 248 937.00 | 248 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 423 891.00 | 2 423 891.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 700.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 940.00 | 37 819.00 | | 36 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 370.00 | 820.00 | | 8 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 899.00 | 820.00 | | 15 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 436.00 | 7 645.00 | | 66 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 709.00 | 7 645.00 | | 73 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 809.00 | -6 825.00 | | -57 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 279.00 | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 742.00 | 2 022 132.00 | | 2 440 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 311.00 | 2 017 367.00 | | 2 422 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 432.00 | 4 765.00 | | 18 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 838.00 | 16 177.00 | | 23 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 371.00 | | 9 856.00 | 106 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 276.00 | 108 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 276.00 | 85 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 708.00 | | 9 739.00 | 82 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 663.00 | | 117.00 | 23 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 590.00 | 8 246.00 | 4.00 | 33 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 590.00 | 8 246.00 | 4.00 | 33 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 384.00 | 128 384.00 | | 128 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 410.00 | 90 410.00 | | 90 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
UX Autres créances clients | 279 550.00 | | | 279 550.00 |
VB T. V. A. | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 619.00 | 338 839.00 | 23 780.00 | 362 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 629.00 | 224 629.00 | | 224 629.00 |