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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 152.00 | 46 258.00 | 37 894.00 | 84 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 067.00 | 49 777.00 | 62 290.00 | 112 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BT Marchandises | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CF Disponibilités | 507 946.00 | | 507 946.00 | 507 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 122.00 | | 657 122.00 | 657 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 189.00 | 49 777.00 | 719 412.00 | 769 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 185 391.00 | 166 960.00 | | 185 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | 18 432.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 240 255.00 | 239 494.00 | | 240 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 337.00 | 391 119.00 | | 210 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 205.00 | 128 384.00 | | 180 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 547.00 | 96 245.00 | | 61 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 157.00 | 615 747.00 | | 479 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 412.00 | 855 241.00 | | 719 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 820.00 | 224 629.00 | | 268 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 615 236.00 | 1 615 236.00 | |
FG Production vendue services | | 260 600.00 | 260 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 875 836.00 | 1 875 836.00 | |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 373.00 | 36 940.00 | | 42 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 66 436.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | 73 709.00 | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | -57 809.00 | | -2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 5 864.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 328.00 | 2 440 742.00 | | 1 873 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 566.00 | 2 422 311.00 | | 1 872 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762.00 | 18 432.00 | | 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 619.00 | 23 838.00 | | 16 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 951.00 | | 3 116.00 | 108 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 171.00 | | 2 500.00 | 85 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 780.00 | | 616.00 | 23 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 832.00 | 7 944.00 | | 41 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 832.00 | 7 944.00 | | 41 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 205.00 | 180 205.00 | | 180 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VB T. V. A. | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VI Groupe et associés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 256.00 | 67 860.00 | 24 396.00 | 92 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 820.00 | 268 820.00 | | 268 820.00 |