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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 596.00 | 35 360.00 | 38 237.00 | 73 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 505.00 | 35 360.00 | 63 146.00 | 98 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | 11 700.00 | -9 200.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 896.00 | 11 700.00 | 694 196.00 | 705 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 401.00 | 47 060.00 | 757 342.00 | 804 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 186 153.00 | 185 391.00 | | 186 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 513.00 | 762.00 | | 96 513.00 |
DL TOTAL (I) | 336 768.00 | 240 255.00 | | 336 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 089.00 | 27 068.00 | | 60 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 766.00 | 210 337.00 | | 72 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 756.00 | 180 205.00 | | 184 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 962.00 | 61 547.00 | | 102 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 574.00 | 479 157.00 | | 420 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 342.00 | 719 412.00 | | 757 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 505.00 | 268 820.00 | | 347 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860.00 | 2 552 672.00 | 2 555 532.00 | 2 860.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860.00 | 2 552 671.00 | 2 555 532.00 | 2 860.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 164.00 | 42 373.00 | | 40 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 2 058.00 | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 2 058.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -2 058.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 967.00 | 2 675.00 | | 39 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 797.00 | 1 873 328.00 | | 2 556 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 284.00 | 1 872 566.00 | | 2 460 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 513.00 | 762.00 | | 96 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 980.00 | 16 619.00 | | 16 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 067.00 | | 12 303.00 | 112 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 864.00 | 98 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 864.00 | 73 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 671.00 | | 11 790.00 | 87 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 396.00 | | 513.00 | 24 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 777.00 | 11 447.00 | 25 864.00 | 49 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 777.00 | 11 447.00 | 25 864.00 | 49 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 756.00 | 184 756.00 | | 184 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VI Groupe et associés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 711.00 | 62 802.00 | 24 909.00 | 87 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 808.00 | 347 808.00 | | 347 808.00 |