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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 350.00 | 45 262.00 | 32 088.00 | 77 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 398.00 | 45 262.00 | 58 136.00 | 103 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 194.00 | | 148 194.00 | 148 194.00 |
BZ Autres créances | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CF Disponibilités | 673 183.00 | | 673 183.00 | 673 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 440.00 | | 901 440.00 | 901 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 837.00 | 45 262.00 | 959 575.00 | 1 004 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 282 665.00 | | | 282 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
DL TOTAL (I) | 423 103.00 | | | 423 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 308.00 | | | 494 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 472.00 | | | 536 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 575.00 | | | 959 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 267.00 | 1 624 662.00 | 1 637 929.00 | 13 267.00 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | 76 784.00 | 127 184.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 667.00 | 1 701 446.00 | 1 765 113.00 | 63 667.00 |
FM Production stockée | | | -14 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 397.00 | | | 1 762 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 062.00 | | | 1 676 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 505.00 | | 4 892.00 | 98 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 596.00 | | 3 753.00 | 73 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 909.00 | | 1 139.00 | 24 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 360.00 | 9 902.00 | | 35 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 360.00 | 9 902.00 | | 35 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 308.00 | 494 308.00 | | 494 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
UX Autres créances clients | 148 194.00 | 148 194.00 | | 148 194.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VI Groupe et associés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 304.00 | 228 256.00 | 26 048.00 | 254 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 472.00 | 536 472.00 | | 536 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
ST Autres comptes | 174 082.00 | | | 174 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 233.00 | | | 314 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |