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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AP Constructions | 18 516.00 | 14 519.00 | 3 996.00 | 18 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 084.00 | 157 107.00 | 9 977.00 | 167 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 793.00 | 265 826.00 | 42 967.00 | 308 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 869.00 | 441 132.00 | 162 737.00 | 603 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 180.00 | 15 069.00 | 97 110.00 | 112 180.00 |
BZ Autres créances | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CF Disponibilités | 113 306.00 | | 113 306.00 | 113 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 002.00 | 15 069.00 | 275 933.00 | 291 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 871.00 | 456 202.00 | 438 670.00 | 894 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
DL TOTAL (I) | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 490.00 | | | 104 490.00 |
EA Autres dettes | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 990.00 | | | 267 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 670.00 | | | 438 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 106.00 | | | 240 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 650.00 | | 7 219.00 | 596 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 173.00 | | 7 219.00 | 487 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 217.00 | 4 445.00 | 10 593.00 | 21 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 217.00 | 4 445.00 | 10 593.00 | 21 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 217.00 | 4 445.00 | 10 593.00 | 21 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
UX Autres créances clients | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 575.00 | 38 586.00 | 14 989.00 | 53 575.00 |
VI Groupe et associés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 491.00 | 135 515.00 | 44 976.00 | 180 491.00 |
VW T.V.A. | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 990.00 | 253 001.00 | 14 989.00 | 267 990.00 |