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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AP Constructions | 18 516.00 | 15 536.00 | 2 979.00 | 18 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 084.00 | 161 346.00 | 5 738.00 | 167 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 971.00 | 263 262.00 | 13 709.00 | 276 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 048.00 | 443 824.00 | 128 224.00 | 572 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 453.00 | 23 022.00 | 92 431.00 | 115 453.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CF Disponibilités | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 637.00 | 23 022.00 | 335 615.00 | 358 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 685.00 | 466 846.00 | 463 839.00 | 930 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 880.00 | | | 161 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
DL TOTAL (I) | 247 252.00 | | | 247 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 957.00 | | | 108 957.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 587.00 | | | 216 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 839.00 | | | 463 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 048.00 | | | 206 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 869.00 | | 3 297.00 | 603 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 118.00 | 572 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 118.00 | 462 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 392.00 | | 3 297.00 | 494 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 132.00 | 37 810.00 | 35 118.00 | 441 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 452.00 | 37 810.00 | 35 118.00 | 437 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 069.00 | 13 697.00 | 5 745.00 | 15 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 069.00 | 13 697.00 | 5 745.00 | 15 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 069.00 | 13 697.00 | 5 745.00 | 15 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
UX Autres créances clients | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 410.00 | 11 871.00 | 3 679.00 | 22 410.00 |
VI Groupe et associés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 749.00 | 134 774.00 | 41 975.00 | 176 749.00 |
VW T.V.A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 587.00 | 206 048.00 | 3 679.00 | 216 587.00 |