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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AP Constructions | 14 781.00 | 14 047.00 | 734.00 | 14 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 434.00 | 169 284.00 | 1 150.00 | 170 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 943.00 | 429 457.00 | 85 486.00 | 514 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 599.00 | 616 468.00 | 194 131.00 | 810 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 352.00 | 31 057.00 | 88 295.00 | 119 352.00 |
BZ Autres créances | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CF Disponibilités | 180 147.00 | | 180 147.00 | 180 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 582.00 | 31 057.00 | 293 525.00 | 324 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 181.00 | 647 525.00 | 487 656.00 | 1 135 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 041.00 | | | 111 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 762.00 | | | -44 762.00 |
DL TOTAL (I) | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 758.00 | | | 221 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 577.00 | | | 412 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 656.00 | | | 487 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 310.00 | | | 253 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 830.00 | | 13 541.00 | 801 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 772.00 | 810 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 772.00 | 700 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 390.00 | | 13 541.00 | 691 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 286.00 | 49 954.00 | 4 772.00 | 571 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 606.00 | 49 954.00 | 4 772.00 | 567 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 593.00 | 5 650.00 | 2 186.00 | 27 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 593.00 | 5 650.00 | 2 186.00 | 27 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 593.00 | 5 650.00 | 2 186.00 | 27 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
UX Autres créances clients | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 758.00 | 62 491.00 | 159 267.00 | 221 758.00 |
VI Groupe et associés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 992.00 | 79 022.00 | 73 970.00 | 152 992.00 |
VW T.V.A. | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 577.00 | 253 310.00 | 159 267.00 | 412 577.00 |