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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AH Fonds commercial | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
AP Constructions | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 429.00 | 196 970.00 | 4 460.00 | 201 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 014.00 | 64 152.00 | 60 862.00 | 125 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 626.00 | 277 516.00 | 109 111.00 | 386 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BZ Autres créances | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CF Disponibilités | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 921.00 | | 162 921.00 | 162 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 547.00 | 277 516.00 | 272 031.00 | 549 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DH Report à nouveau | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 201 007.00 | | | 201 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 031.00 | | | 272 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 131.00 | | 440 131.00 | 440 131.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 413.00 | | 440 413.00 | 440 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 258.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 683.00 | | | 446 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 736.00 | | | 423 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 761.00 | | 32 719.00 | 373 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 853.00 | 386 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 337 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 754.00 | | 32 719.00 | 324 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 076.00 | 25 258.00 | 19 818.00 | 272 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 893.00 | 25 258.00 | 19 818.00 | 266 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VB T. V. A. | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 698.00 | 89 490.00 | 8 208.00 | 97 698.00 |
VW T.V.A. | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
ST Autres comptes | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 463.00 | | | 101 463.00 |