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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AH Fonds commercial | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
AP Constructions | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 737.00 | 202 344.00 | 26 393.00 | 228 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 136.00 | 99 166.00 | 37 969.00 | 137 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 019.00 | 317 905.00 | 108 114.00 | 426 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
BZ Autres créances | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CF Disponibilités | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 394.00 | | 137 394.00 | 137 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 413.00 | 317 905.00 | 245 508.00 | 563 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DH Report à nouveau | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DL TOTAL (I) | 193 177.00 | | | 193 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 508.00 | | | 245 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 809.00 | | 426 809.00 | 426 809.00 |
FG Production vendue services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 391.00 | | 427 391.00 | 427 391.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 287.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 301.00 | | | 429 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 095.00 | | | 421 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 875.00 | | 31 144.00 | 394 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 940.00 | | 31 144.00 | 345 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 618.00 | 23 287.00 | | 294 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 434.00 | 23 287.00 | | 289 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VB T. V. A. | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VI Groupe et associés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 865.00 | 112 694.00 | 8 171.00 | 120 865.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
ST Autres comptes | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |