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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AH Fonds commercial | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
AP Constructions | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 509.00 | 209 148.00 | 20 361.00 | 229 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 223.00 | 111 749.00 | 26 474.00 | 138 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 970.00 | 337 291.00 | 90 679.00 | 427 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
BZ Autres créances | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
CF Disponibilités | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 944.00 | | 185 944.00 | 185 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 914.00 | 337 291.00 | 276 623.00 | 613 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DH Report à nouveau | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
DL TOTAL (I) | 215 354.00 | | | 215 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 623.00 | | | 276 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 884.00 | | 411 884.00 | 411 884.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 184.00 | | 412 184.00 | 412 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 386.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 738.00 | | | 414 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 561.00 | | | 392 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 019.00 | | 1 951.00 | 426 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 084.00 | | 1 859.00 | 377 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | 92.00 | 8 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 905.00 | 19 386.00 | | 317 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 721.00 | 19 386.00 | | 312 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VB T. V. A. | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VI Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 306.00 | 102 043.00 | 8 263.00 | 110 306.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ST Autres comptes | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |