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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AH Fonds commercial | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
AP Constructions | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 281.00 | 215 925.00 | 14 356.00 | 230 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 023.00 | 126 034.00 | 47 989.00 | 174 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 630.00 | 358 353.00 | 106 277.00 | 464 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BT Marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
BZ Autres créances | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
CF Disponibilités | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 086.00 | 358 353.00 | 300 733.00 | 659 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DH Report à nouveau | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DL TOTAL (I) | 226 752.00 | | | 226 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 733.00 | | | 300 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
FD Production vendue biens | 368 617.00 | | 368 617.00 | 368 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 203.00 | | 374 203.00 | 374 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 077.00 | | | 380 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 678.00 | | | 368 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 970.00 | | 36 660.00 | 427 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 943.00 | | 36 572.00 | 378 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | 88.00 | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 291.00 | 21 062.00 | | 337 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 108.00 | 21 062.00 | | 332 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VB T. V. A. | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 170.00 | 7 108.00 | 17 062.00 | 24 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 489.00 | 103 138.00 | 8 351.00 | 111 489.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 981.00 | 56 919.00 | 17 062.00 | 73 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |