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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 668 342.00 | | 1 668 342.00 | 1 668 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 668 342.00 | | 1 668 342.00 | 1 668 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 504 949.00 | | 3 504 949.00 | 3 504 949.00 |
084 Disponibilités | 525 353.00 | | 525 353.00 | 525 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 030 302.00 | | 4 030 302.00 | 4 030 302.00 |
110 Total général Actif | 5 698 644.00 | | 5 698 644.00 | 5 698 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 442.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 065.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 054 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 593 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 698 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 791.00 | | | 125 791.00 |
252 Charges sociales | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 672.00 | | | 194 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 672.00 | | | -84 672.00 |
280 Produits financiers | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 592.00 | | | -30 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 668 342.00 | | | 1 668 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |