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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 000.00 | 15 150.00 | 384 850.00 | 400 000.00 |
040 Immobilisations financières | 949 625.00 | 346 417.00 | 603 208.00 | 949 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 349 625.00 | 361 567.00 | 988 058.00 | 1 349 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
072 Créances – Autres | 1 209 086.00 | 69 699.00 | 1 139 387.00 | 1 209 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 793 515.00 | | 793 515.00 | 793 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 745 929.00 | 69 699.00 | 2 676 230.00 | 2 745 929.00 |
110 Total général Actif | 4 095 554.00 | 431 266.00 | 3 664 288.00 | 4 095 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 442.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 065.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 468 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 587 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 451 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 187 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 213 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 664 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 407 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 765 261.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 861 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 457.00 | | | 194 457.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 196.00 | | | 196 196.00 |
242 Autres charges externes. | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
252 Charges sociales | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 728.00 | | | 201 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 532.00 | | | -5 532.00 |
280 Produits financiers | 699 188.00 | | | 699 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 765 265.00 | | | 765 265.00 |
294 Charges financières | 310 872.00 | | | 310 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 735 826.00 | | | 2 735 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 587 777.00 | | | -1 587 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 668 342.00 | | | 2 668 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 407 000.00 | | | 1 407 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 725 717.00 | | | 2 725 717.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 725 717.00 | | | 2 725 717.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 960 456.00 | | | -1 960 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 303 421.00 | | | 303 421.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 690 717.00 | | | 690 717.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 313 530.00 | | | 313 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 690 717.00 | | | 690 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |