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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 000.00 | 33 150.00 | 366 850.00 | 400 000.00 |
040 Immobilisations financières | 949 625.00 | 558 048.00 | 391 577.00 | 949 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 349 625.00 | 591 198.00 | 758 427.00 | 1 349 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
072 Créances – Autres | 1 093 810.00 | 167 000.00 | 926 810.00 | 1 093 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 707 871.00 | | 707 871.00 | 707 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 977 125.00 | 167 000.00 | 1 810 125.00 | 1 977 125.00 |
110 Total général Actif | 3 326 750.00 | 758 195.00 | 2 568 552.00 | 3 326 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 442.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 065.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 880 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -370 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 080 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 454 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 568 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
242 Autres charges externes. | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
252 Charges sociales | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 450.00 | | | -60 450.00 |
280 Produits financiers | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
294 Charges financières | 228 789.00 | | | 228 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -370 622.00 | | | -370 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 349 625.00 | | | 1 349 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |