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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 668 342.00 | 733 714.00 | 1 934 629.00 | 2 668 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 668 342.00 | 733 714.00 | 1 934 629.00 | 2 668 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
072 Créances – Autres | 2 050 712.00 | 59 590.00 | 1 991 122.00 | 2 050 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 168 575.00 | | 168 575.00 | 168 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 045 027.00 | 59 590.00 | 2 985 437.00 | 3 045 027.00 |
110 Total général Actif | 5 713 369.00 | 793 304.00 | 4 920 066.00 | 5 713 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 442.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 065.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 407 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 854 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 920 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 892.00 | | | 171 892.00 |
230 Autres produits | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 142.00 | | | 174 142.00 |
242 Autres charges externes. | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
252 Charges sociales | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 488.00 | | | 161 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
280 Produits financiers | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 634.00 | | | 634.00 |
294 Charges financières | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 644.00 | | | -123 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 668 342.00 | | | 1 668 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |