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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 8 477.00 | 3 997.00 | 12 474.00 |
040 Immobilisations financières | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 929.00 | 8 477.00 | 54 452.00 | 62 929.00 |
072 Créances – Autres | 365 399.00 | | 365 399.00 | 365 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
084 Disponibilités | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 377.00 | | 437 377.00 | 437 377.00 |
110 Total général Actif | 500 306.00 | 8 477.00 | 491 829.00 | 500 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 034.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 868.00 | 7 470.00 | | 7 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 174.00 | | 173.00 |
252 Charges sociales | 951.00 | 688.00 | | 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | 1 414.00 | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 962.00 | 9 745.00 | | 9 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 962.00 | -9 745.00 | | -9 962.00 |
280 Produits financiers | 59 512.00 | 51 518.00 | | 59 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
294 Charges financières | | 1 516.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 660.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 4 313.00 | | 7 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 504.00 | 33 285.00 | | 48 504.00 |