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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 10 417.00 | 2 057.00 | 12 474.00 |
040 Immobilisations financières | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 933.00 | 10 417.00 | 52 516.00 | 62 933.00 |
072 Créances – Autres | 178 928.00 | 91 597.00 | 87 330.00 | 178 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 320 602.00 | | 320 602.00 | 320 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 142.00 | 91 597.00 | 408 544.00 | 500 142.00 |
110 Total général Actif | 563 075.00 | 102 014.00 | 461 060.00 | 563 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 034.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 361.00 | 1.00 | | 4 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 361.00 | 1.00 | | 4 361.00 |
242 Autres charges externes. | 19 445.00 | 11 883.00 | | 19 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 434.00 | | 1 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
252 Charges sociales | 1 143.00 | 1 116.00 | | 1 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | 83 597.00 | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 160.00 | 98 001.00 | | 35 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 799.00 | -98 000.00 | | -30 799.00 |
280 Produits financiers | 64 713.00 | 58 318.00 | | 64 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 9 340.00 | | 6 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 101.00 | -49 022.00 | | 27 101.00 |