| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 11 387.00 | 1 087.00 | 12 474.00 |
040 Immobilisations financières | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 933.00 | 11 387.00 | 51 546.00 | 62 933.00 |
072 Créances – Autres | 247 708.00 | 111 597.00 | 136 111.00 | 247 708.00 |
084 Disponibilités | 256 760.00 | | 256 760.00 | 256 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 080.00 | 111 597.00 | 393 483.00 | 505 080.00 |
110 Total général Actif | 568 013.00 | 122 984.00 | 445 029.00 | 568 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 034.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
242 Autres charges externes. | 19 091.00 | 19 445.00 | | 19 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 1 241.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
252 Charges sociales | 1 952.00 | 1 143.00 | | 1 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 168.00 | 35 160.00 | | 48 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 807.00 | -30 799.00 | | -43 807.00 |
280 Produits financiers | 34 389.00 | 64 713.00 | | 34 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 6 814.00 | | 4 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 345.00 | 27 101.00 | | -14 345.00 |