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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 12 792.00 | 3 020.00 | 15 812.00 |
040 Immobilisations financières | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 271.00 | 12 792.00 | 53 479.00 | 66 271.00 |
072 Créances – Autres | 255 386.00 | 121 597.00 | 133 789.00 | 255 386.00 |
084 Disponibilités | 281 175.00 | | 281 175.00 | 281 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 561.00 | 121 597.00 | 414 964.00 | 536 561.00 |
110 Total général Actif | 602 833.00 | 134 390.00 | 468 444.00 | 602 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 034.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 361.00 | 4 494.00 | | 4 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 361.00 | 4 494.00 | | 4 361.00 |
242 Autres charges externes. | 15 653.00 | 17 064.00 | | 15 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 322.00 | | 1 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
252 Charges sociales | 335.00 | 1 042.00 | | 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | 911.00 | | 494.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 407.00 | 34 700.00 | | 22 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 046.00 | -30 206.00 | | -18 046.00 |
280 Produits financiers | 54 171.00 | 31 195.00 | | 54 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 8 707.00 | | 7 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 196.00 | -7 718.00 | | 28 196.00 |