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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 249.00 | 59 750.00 | 498.00 | 60 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 899.00 | 60 400.00 | 498.00 | 60 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
072 Créances – Autres | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
110 Total général Actif | 100 987.00 | 60 400.00 | 40 587.00 | 100 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 681.00 | | | 213 681.00 |
222 Production stockée | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 462.00 | | | 208 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
252 Charges sociales | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | | | 121.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 049.00 | | | 202 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 389.00 | | | 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389.00 | | | 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 389.00 | | | 389.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 383.00 | | | 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |