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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
AP Constructions | 101 364.00 | 80 194.00 | 21 169.00 | 101 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 759.00 | 125 550.00 | 35 208.00 | 160 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 151.00 | 173 859.00 | 32 292.00 | 206 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 168.00 | 383 014.00 | 229 154.00 | 612 168.00 |
BT Marchandises | 210 638.00 | 3 124.00 | 207 514.00 | 210 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 262.00 | 141.00 | 158 121.00 | 158 262.00 |
BZ Autres créances | 90 452.00 | | 90 452.00 | 90 452.00 |
CF Disponibilités | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 424.00 | 3 265.00 | 528 159.00 | 531 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 592.00 | 386 279.00 | 757 313.00 | 1 143 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 713.00 | 254 637.00 | | 297 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 948.00 | 45 075.00 | | -64 948.00 |
DK Provisions réglementées | 4 561.00 | 843.00 | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 259 326.00 | 322 556.00 | | 259 326.00 |
DP Provisions pour risques | 16 850.00 | 19 750.00 | | 16 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 850.00 | 19 750.00 | | 16 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 084.00 | 1 490.00 | | 47 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 978.00 | 217 019.00 | | 267 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 106.00 | 35 385.00 | | 68 106.00 |
EA Autres dettes | 8 403.00 | 657.00 | | 8 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 136.00 | 254 552.00 | | 481 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 313.00 | 596 860.00 | | 757 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 225.00 | 254 552.00 | | 405 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 822.00 | | 98 345.00 | 513 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 913.00 | | 69 734.00 | 60 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 119.00 | | 23 155.00 | 445 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789.00 | | 5 456.00 | 7 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 351.00 | 40 662.00 | | 342 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 1 189.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 130.00 | 39 473.00 | | 340 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 843.00 | 3 728.00 | 10.00 | 843.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 750.00 | 16 850.00 | 19 750.00 | 19 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 124.00 | | 9 000.00 | 12 124.00 |
6T Sur comptes clients | 986.00 | 141.00 | 986.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 110.00 | 141.00 | 9 986.00 | 13 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 705.00 | 20 720.00 | 29 748.00 | 33 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 992.00 | 29 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 728.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 978.00 | 267 978.00 | | 267 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 158 092.00 | | | 158 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 462.00 | 13 551.00 | 75 910.00 | 89 462.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 935.00 | 255 003.00 | 5 932.00 | 260 935.00 |
VW T.V.A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 136.00 | 405 225.00 | 75 910.00 | 481 136.00 |