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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
AP Constructions | 101 364.00 | 86 950.00 | 14 413.00 | 101 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 734.00 | 138 232.00 | 23 501.00 | 161 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 881.00 | 185 793.00 | 19 088.00 | 204 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BF Prêts | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 468.00 | 414 386.00 | 197 082.00 | 611 468.00 |
BT Marchandises | 225 485.00 | | 225 485.00 | 225 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 156.00 | 1 722.00 | 175 433.00 | 177 156.00 |
BZ Autres créances | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CF Disponibilités | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 991.00 | 1 722.00 | 495 269.00 | 496 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 460.00 | 416 108.00 | 692 351.00 | 1 108 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 764.00 | 297 713.00 | | 232 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 033.00 | -64 948.00 | | 56 033.00 |
DK Provisions réglementées | 4 896.00 | 4 561.00 | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 315 694.00 | 259 326.00 | | 315 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 809.00 | 89 563.00 | | 44 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 752.00 | 47 084.00 | | 36 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 339.00 | 267 978.00 | | 218 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 915.00 | 68 106.00 | | 60 915.00 |
EA Autres dettes | 15 839.00 | 8 403.00 | | 15 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 656.00 | 481 136.00 | | 376 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 351.00 | 757 313.00 | | 692 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 656.00 | 405 225.00 | | 376 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 168.00 | | 1 007.00 | 612 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | 12 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 611 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 467 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 274.00 | | 975.00 | 468 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246.00 | | 32.00 | 13 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 014.00 | 32 641.00 | 1 269.00 | 383 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 604.00 | 32 641.00 | 1 269.00 | 379 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 561.00 | 631.00 | 296.00 | 4 561.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 1 581.00 | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265.00 | 1 581.00 | 3 124.00 | 3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 677.00 | 2 212.00 | 20 271.00 | 24 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581.00 | 19 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 631.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 339.00 | 218 339.00 | | 218 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UP Prêts | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 175 089.00 | | | 175 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 278.00 | 239 776.00 | 5 501.00 | 245 278.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 656.00 | 376 656.00 | | 376 656.00 |