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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 119 237.00 | | 119 237.00 | 119 237.00 |
AP Constructions | 101 364.00 | 92 896.00 | 8 467.00 | 101 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 135.00 | 137 313.00 | 18 822.00 | 156 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 295.00 | 187 424.00 | 33 870.00 | 221 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BF Prêts | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 042.00 | 420 384.00 | 192 658.00 | 613 042.00 |
BT Marchandises | 261 861.00 | | 261 861.00 | 261 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 629.00 | 1 105.00 | 161 524.00 | 162 629.00 |
BZ Autres créances | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
CF Disponibilités | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 164.00 | 1 105.00 | 566 058.00 | 567 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 206.00 | 421 490.00 | 758 716.00 | 1 180 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 798.00 | 232 764.00 | | 286 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 637.00 | 56 033.00 | | 102 637.00 |
DK Provisions réglementées | 5 015.00 | 4 896.00 | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | 416 451.00 | 315 694.00 | | 416 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 653.00 | 44 809.00 | | 21 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 892.00 | 36 752.00 | | 22 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 784.00 | 218 339.00 | | 225 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 977.00 | 60 915.00 | | 56 977.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | 15 839.00 | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 265.00 | 376 656.00 | | 342 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 716.00 | 692 351.00 | | 758 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 511.00 | 376 656.00 | | 330 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 468.00 | | 27 235.00 | 611 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 12 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 660.00 | 613 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 659.00 | 121 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 387.00 | 478 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 979.00 | | 27 203.00 | 467 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 841.00 | | 32.00 | 12 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 386.00 | 24 531.00 | 18 533.00 | 414 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | 659.00 | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 976.00 | 24 531.00 | 17 874.00 | 410 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 896.00 | 229.00 | 110.00 | 4 896.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | 870.00 | 1 488.00 | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722.00 | 870.00 | 1 488.00 | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | 1 100.00 | 1 598.00 | 6 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 1 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 784.00 | 225 784.00 | | 225 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UP Prêts | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 161 302.00 | 161 302.00 | | 161 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 653.00 | 9 899.00 | 11 753.00 | 21 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 331.00 | 230 536.00 | 3 795.00 | 234 331.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 265.00 | 330 511.00 | 11 753.00 | 342 265.00 |