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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AP Constructions | 101 364.00 | 100 149.00 | 1 214.00 | 101 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 045.00 | 112 093.00 | 18 951.00 | 131 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 163.00 | 186 472.00 | 13 690.00 | 200 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 106.00 | 400 936.00 | 99 169.00 | 500 106.00 |
BT Marchandises | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 767.00 | 2 838.00 | 253 929.00 | 256 767.00 |
BZ Autres créances | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
CF Disponibilités | 325 412.00 | | 325 412.00 | 325 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 843 129.00 | 2 838.00 | 840 290.00 | 843 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 235.00 | 403 774.00 | 939 460.00 | 1 343 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 437 946.00 | 437 946.00 | | 437 946.00 |
DH Report à nouveau | -48 293.00 | | | -48 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 628.00 | -48 293.00 | | 101 628.00 |
DK Provisions réglementées | -88.00 | 9.00 | | -88.00 |
DL TOTAL (I) | 513 192.00 | 411 662.00 | | 513 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 652.00 | 159 173.00 | | 151 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 927.00 | 2 227.00 | | 9 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 284.00 | 149 691.00 | | 194 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 403.00 | 44 651.00 | | 70 403.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 268.00 | 355 897.00 | | 426 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 460.00 | 767 560.00 | | 939 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 268.00 | 205 847.00 | | 426 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | 366.00 | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 143.00 | | 23 144.00 | 499 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 181.00 | 500 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 181.00 | 432 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 609.00 | | 23 144.00 | 431 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 285.00 | 34 163.00 | 21 512.00 | 388 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 065.00 | 34 163.00 | 21 512.00 | 386 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 284.00 | 194 284.00 | | 194 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 253 361.00 | 253 361.00 | | 253 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812.00 | | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 101.00 | 307 101.00 | | 307 101.00 |
VW T.V.A. | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 268.00 | 426 268.00 | | 426 268.00 |