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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 650.00 | 691.00 | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787.00 | 7 527.00 | 260.00 | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 916.00 | 32 732.00 | 136 184.00 | 168 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 105.00 | 40 909.00 | 137 197.00 | 178 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 215 129.00 | | 215 129.00 | 215 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 152.00 | | 393 152.00 | 393 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 257.00 | 40 909.00 | 530 348.00 | 571 257.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
DG Autres réserves | 131 029.00 | 116 335.00 | | 131 029.00 |
DH Report à nouveau | | -14 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 248.00 | 28 962.00 | | 62 248.00 |
DK Provisions réglementées | 691.00 | 693.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 222 596.00 | 160 348.00 | | 222 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 586.00 | | | 148 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 540.00 | 49 350.00 | | 58 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 669.00 | 77 096.00 | | 50 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 957.00 | 58 257.00 | | 49 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 752.00 | 184 703.00 | | 307 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 348.00 | 345 051.00 | | 530 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 528.00 | 184 703.00 | | 205 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 817.00 | | 145 429.00 | 59 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 140.00 | 178 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 140.00 | 176 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 415.00 | | 145 429.00 | 58 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 861.00 | 16 187.00 | 27 140.00 | 51 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 213.00 | 16 187.00 | 27 140.00 | 51 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 586.00 | 46 362.00 | 102 224.00 | 148 586.00 |
VI Groupe et associés | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
VW T.V.A. | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 753.00 | 205 529.00 | 102 224.00 | 307 753.00 |