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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 416.00 | 686.00 | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 959.00 | 184 757.00 | 76 202.00 | 260 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 908.00 | 192 960.00 | 76 948.00 | 269 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 860.00 | 15 550.00 | 91 310.00 | 106 860.00 |
BZ Autres créances | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 278 637.00 | | 278 637.00 | 278 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 759.00 | 15 550.00 | 518 209.00 | 533 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 667.00 | 208 510.00 | 595 157.00 | 803 667.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
DG Autres réserves | 295 822.00 | 249 792.00 | | 295 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 474.00 | 46 030.00 | | 37 474.00 |
DK Provisions réglementées | 686.00 | 687.00 | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 362 608.00 | 325 137.00 | | 362 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 636.00 | 75 523.00 | | 47 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 107.00 | 84 297.00 | | 77 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 164.00 | 46 712.00 | | 39 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 642.00 | 68 017.00 | | 68 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 549.00 | 274 549.00 | | 232 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 157.00 | 599 686.00 | | 595 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 900.00 | 235 958.00 | | 216 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 106.00 | | 18 894.00 | 269 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 853.00 | 269 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 853.00 | 268 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 704.00 | | 18 894.00 | 267 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 019.00 | 49 552.00 | 8 373.00 | 152 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 365.00 | 49 552.00 | 8 373.00 | 151 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 636.00 | 31 988.00 | 15 648.00 | 47 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 636.00 | 31 988.00 | 15 648.00 | 47 636.00 |