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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 654.00 | 687.00 | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 917.00 | 143 578.00 | 116 339.00 | 259 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 106.00 | 152 018.00 | 117 087.00 | 269 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
BZ Autres créances | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 271 173.00 | | 271 173.00 | 271 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 599.00 | | 482 599.00 | 482 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 704.00 | 152 018.00 | 599 686.00 | 751 704.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
DG Autres réserves | 249 792.00 | 230 250.00 | | 249 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 030.00 | 19 542.00 | | 46 030.00 |
DK Provisions réglementées | 687.00 | 688.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 325 137.00 | 279 108.00 | | 325 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 523.00 | 112 170.00 | | 75 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 297.00 | 73 574.00 | | 84 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 712.00 | 62 569.00 | | 46 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 017.00 | 37 722.00 | | 68 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 549.00 | 286 035.00 | | 274 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 686.00 | 565 143.00 | | 599 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 958.00 | 210 596.00 | | 235 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 534.00 | | 14 364.00 | 257 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 269 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 267 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 133.00 | | 14 364.00 | 256 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 614.00 | 48 198.00 | 2 793.00 | 106 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 961.00 | 48 198.00 | 2 793.00 | 105 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 523.00 | 36 932.00 | 38 591.00 | 75 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 523.00 | 36 932.00 | 38 591.00 | 75 523.00 |