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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 418.00 | 684.00 | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 8 114.00 | 1 768.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 259.00 | 219 526.00 | 36 733.00 | 256 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 304.00 | 228 058.00 | 39 246.00 | 267 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 545.00 | 15 550.00 | 88 995.00 | 104 545.00 |
BZ Autres créances | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 270 408.00 | | 270 408.00 | 270 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 352.00 | 15 550.00 | 555 802.00 | 571 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 656.00 | 243 608.00 | 595 048.00 | 838 656.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
DG Autres réserves | 333 296.00 | 295 822.00 | | 333 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 924.00 | 37 474.00 | | -2 924.00 |
DK Provisions réglementées | 684.00 | 686.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 359 683.00 | 362 608.00 | | 359 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 659.00 | 47 636.00 | | 15 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 660.00 | 77 107.00 | | 79 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 225.00 | 39 164.00 | | 64 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 821.00 | 68 642.00 | | 75 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 365.00 | 232 549.00 | | 235 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 048.00 | 595 157.00 | | 595 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 133.00 | 216 900.00 | | 233 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 908.00 | | 2 096.00 | 269 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 267 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 266 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 746.00 | | 2 096.00 | 268 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 961.00 | 39 796.00 | 4 700.00 | 192 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 545.00 | 39 796.00 | 4 700.00 | 192 545.00 |