| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 211.00 | 20 453.00 | 757.00 | 21 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 223.00 | 5 366.00 | 25 856.00 | 31 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 531.00 | 30 320.00 | 67 210.00 | 97 531.00 |
BT Marchandises | 31 917.00 | 1 200.00 | 30 717.00 | 31 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 351.00 | 2 913.00 | 144 438.00 | 147 351.00 |
BZ Autres créances | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CF Disponibilités | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 727.00 | 4 113.00 | 250 614.00 | 254 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 258.00 | 34 433.00 | 317 825.00 | 352 258.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 298.00 | | | 208 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 226 943.00 | | | 226 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 825.00 | | | 317 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
FG Production vendue services | 249 218.00 | | 249 218.00 | 249 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 471.00 | | 309 471.00 | 309 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 809.00 | | | 314 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 955.00 | 3 499.00 | 5 133.00 | 31 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 455.00 | 3 499.00 | 5 133.00 | 27 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 410.00 | 165 980.00 | 430.00 | 166 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |