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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 884.00 | 21 670.00 | 214.00 | 21 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 382.00 | 24 837.00 | 79 545.00 | 104 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 386.00 | 51 007.00 | 121 379.00 | 172 386.00 |
BT Marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 929.00 | 7 230.00 | 82 698.00 | 89 929.00 |
BZ Autres créances | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CF Disponibilités | 148 339.00 | | 148 339.00 | 148 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 521.00 | 7 230.00 | 275 290.00 | 282 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 907.00 | 58 238.00 | 396 669.00 | 454 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
DL TOTAL (I) | 339 886.00 | | | 339 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 669.00 | | | 396 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
FG Production vendue services | 229 064.00 | | 229 064.00 | 229 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 287.00 | | 304 287.00 | 304 287.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 349.00 | | | 309 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 948.00 | | | 277 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 125.00 | | 13 362.00 | 170 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 11 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 172 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 988.00 | | 13 279.00 | 112 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 637.00 | | 83.00 | 22 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 626.00 | 7 381.00 | | 43 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 126.00 | 7 381.00 | | 39 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 419.00 | 102 966.00 | 11 453.00 | 114 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |