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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 884.00 | 20 714.00 | 1 170.00 | 21 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 858.00 | 9 941.00 | 33 917.00 | 43 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 880.00 | 35 156.00 | 77 723.00 | 112 880.00 |
BT Marchandises | 31 871.00 | 1 200.00 | 30 671.00 | 31 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 053.00 | 1 144.00 | 155 908.00 | 157 053.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 215.00 | 2 344.00 | 261 871.00 | 264 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 095.00 | 37 500.00 | 339 595.00 | 377 095.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 558.00 | | | 218 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DL TOTAL (I) | 267 065.00 | | | 267 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 595.00 | | | 339 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
FG Production vendue services | 331 848.00 | | 331 848.00 | 331 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 202.00 | | 379 202.00 | 379 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 577.00 | | | 400 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 455.00 | | | 360 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 320.00 | 4 836.00 | | 30 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 820.00 | 4 836.00 | | 25 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 012.00 | 174 542.00 | 2 470.00 | 177 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |