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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 884.00 | 21 055.00 | 829.00 | 21 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 889.00 | 11 606.00 | 27 283.00 | 38 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 911.00 | 37 162.00 | 70 749.00 | 107 911.00 |
BT Marchandises | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 474.00 | 1 525.00 | 88 948.00 | 90 474.00 |
BZ Autres créances | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CF Disponibilités | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 039.00 | 1 525.00 | 276 513.00 | 278 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 950.00 | 38 688.00 | 347 262.00 | 385 950.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 680.00 | | | 258 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
DL TOTAL (I) | 300 798.00 | | | 300 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 262.00 | | | 347 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
FG Production vendue services | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 248.00 | | 301 248.00 | 301 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 325.00 | | | -7 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 869.00 | | | 310 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 135.00 | | | 277 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 156.00 | 5 148.00 | 3 142.00 | 35 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | 5 148.00 | 3 142.00 | 30 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VP Divers | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 148.00 | 105 678.00 | 2 470.00 | 108 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |