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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 557.00 | 35 878.00 | 8 679.00 | 44 557.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 677.00 | 47 378.00 | 103 299.00 | 150 677.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
084 Disponibilités | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
110 Total général Actif | 182 517.00 | 47 378.00 | 135 139.00 | 182 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 865.00 | 238 268.00 | | 238 865.00 |
230 Autres produits | 2 685.00 | 5 122.00 | | 2 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 550.00 | 243 390.00 | | 241 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 255.00 | 59 807.00 | | 63 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | -296.00 | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 491.00 | 8 236.00 | | 8 491.00 |
242 Autres charges externes. | 46 925.00 | 46 766.00 | | 46 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | 4 901.00 | | 4 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 340.00 | 83 604.00 | | 84 340.00 |
252 Charges sociales | 25 207.00 | 25 553.00 | | 25 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 136.00 | 4 440.00 | | 14 136.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 9.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 408.00 | 233 019.00 | | 247 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 858.00 | 10 371.00 | | -5 858.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 70.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 849.00 | 9 461.00 | | -5 849.00 |