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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 609.00 | 38 705.00 | 11 904.00 | 50 609.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 729.00 | 90 205.00 | 66 525.00 | 156 729.00 |
060 Stock marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
084 Disponibilités | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
110 Total général Actif | 244 225.00 | 90 205.00 | 154 020.00 | 244 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 739.00 | 228 528.00 | | 241 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
230 Autres produits | 2 478.00 | 2 604.00 | | 2 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 764.00 | 231 132.00 | | 248 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 718.00 | 62 069.00 | | 69 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 272.00 | -3 091.00 | | 3 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 232.00 | 8 069.00 | | 7 232.00 |
242 Autres charges externes. | 56 094.00 | 52 117.00 | | 56 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 6 233.00 | | 5 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 321.00 | 55 060.00 | | 50 321.00 |
252 Charges sociales | 18 251.00 | 20 174.00 | | 18 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 928.00 | 13 412.00 | | 12 928.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 374.00 | 214 050.00 | | 223 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 390.00 | 17 082.00 | | 25 390.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 323.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 773.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 058.00 | 16 000.00 | | 25 058.00 |