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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 319.00 | 35 787.00 | 11 532.00 | 47 319.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 439.00 | 77 287.00 | 76 152.00 | 153 439.00 |
060 Stock marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
072 Créances – Autres | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
084 Disponibilités | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
110 Total général Actif | 207 863.00 | 77 287.00 | 130 576.00 | 207 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 528.00 | 220 144.00 | | 228 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 547.00 | | |
230 Autres produits | 2 604.00 | 3 831.00 | | 2 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 132.00 | 223 976.00 | | 231 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 069.00 | 56 301.00 | | 62 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 091.00 | -1 333.00 | | -3 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 069.00 | 7 118.00 | | 8 069.00 |
242 Autres charges externes. | 52 117.00 | 49 455.00 | | 52 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 233.00 | 4 886.00 | | 6 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 060.00 | 68 142.00 | | 55 060.00 |
252 Charges sociales | 20 174.00 | 24 510.00 | | 20 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 412.00 | 13 791.00 | | 13 412.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 61.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 050.00 | 222 932.00 | | 214 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 082.00 | 1 044.00 | | 17 082.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 335.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | 627.00 | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 000.00 | 95.00 | | 16 000.00 |