| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 561.00 | 29 331.00 | 17 230.00 | 46 561.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 691.00 | 30 831.00 | 121 860.00 | 152 691.00 |
060 Stock marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
072 Créances – Autres | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
084 Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
110 Total général Actif | 176 408.00 | 30 831.00 | 145 577.00 | 176 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 288.00 | 248 650.00 | | 216 288.00 |
230 Autres produits | 2 650.00 | 3 371.00 | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 938.00 | 252 020.00 | | 218 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 194.00 | 79 866.00 | | 66 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 433.00 | -455.00 | | 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 556.00 | 9 628.00 | | 6 556.00 |
242 Autres charges externes. | 51 950.00 | 52 906.00 | | 51 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 4 255.00 | | 3 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 476.00 | 65 612.00 | | 59 476.00 |
252 Charges sociales | 17 511.00 | 22 356.00 | | 17 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 619.00 | 3 628.00 | | 3 619.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 329.00 | 237 805.00 | | 209 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 609.00 | 14 216.00 | | 9 609.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 938.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 76.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 145.00 | 13 232.00 | | 9 145.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 123.00 | | | 12 123.00 |