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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 726.00 | | 1 117 726.00 | 1 117 726.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 312.00 | | 1 139 312.00 | 1 139 312.00 |
CU Autres participations | 615 726.00 | | 615 726.00 | 615 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
DH Report à nouveau | -149 419.00 | -144 473.00 | | -149 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 935.00 | -4 946.00 | | -19 935.00 |
DL TOTAL (I) | -108 706.00 | -88 771.00 | | -108 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 752.00 | 502 000.00 | | 498 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 287.00 | 322 734.00 | | 331 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 1 488.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 1 646.00 | | 39.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 800.00 | 399 800.00 | | 399 800.00 |
EA Autres dettes | 14 936.00 | 4 900.00 | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 018.00 | 1 232 568.00 | | 1 248 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 312.00 | 1 143 797.00 | | 1 139 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | -2 133.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 980.00 | 4 998.00 | | 19 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 935.00 | -4 946.00 | | -19 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 615 726.00 | | | 615 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 726.00 | | | 615 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 287.00 | 331 287.00 | | 331 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 800.00 | 399 800.00 | | 399 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 752.00 | | | 498 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 018.00 | 749 266.00 | | 1 248 018.00 |