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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 726.00 | | 1 117 726.00 | 1 117 726.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 829.00 | | 1 148 829.00 | 1 148 829.00 |
CU Autres participations | 615 726.00 | | 615 726.00 | 615 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
DH Report à nouveau | -186 980.00 | -169 354.00 | | -186 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 720.00 | -17 626.00 | | -11 720.00 |
DL TOTAL (I) | -138 052.00 | -126 332.00 | | -138 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 357.00 | 492 248.00 | | 485 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 738.00 | 350 262.00 | | 352 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 2 498.00 | | 3 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 800.00 | 399 800.00 | | 399 800.00 |
EA Autres dettes | 45 884.00 | 15 135.00 | | 45 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 881.00 | 1 259 943.00 | | 1 286 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 829.00 | 1 133 611.00 | | 1 148 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 524.00 | 767 807.00 | | 801 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 324.00 | | | -5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768.00 | 45.00 | | 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 488.00 | 17 671.00 | | 12 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 720.00 | -17 626.00 | | -11 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 726.00 | | | 1 117 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 726.00 | | | 615 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 738.00 | 352 738.00 | | 352 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 800.00 | 399 800.00 | | 399 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 357.00 | | | 485 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VP Divers | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 881.00 | 801 524.00 | | 1 286 881.00 |