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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 726.00 | | 1 117 726.00 | 1 117 726.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 314.00 | | 1 128 314.00 | 1 128 314.00 |
CU Autres participations | 615 726.00 | | 615 726.00 | 615 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -198 700.00 | -186 980.00 | | -198 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 149.00 | -11 720.00 | | -27 149.00 |
DL TOTAL (I) | -165 201.00 | -138 052.00 | | -165 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 410.00 | 485 357.00 | | 478 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 212.00 | 352 738.00 | | 355 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 102.00 | | 3 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 800.00 | 399 800.00 | | 399 800.00 |
EA Autres dettes | 57 024.00 | 45 884.00 | | 57 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 515.00 | 1 286 881.00 | | 1 293 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 314.00 | 1 148 829.00 | | 1 128 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 104.00 | 801 524.00 | | 815 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | -5 324.00 | | 9 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | 768.00 | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 194.00 | 12 488.00 | | 27 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 149.00 | -11 720.00 | | -27 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 726.00 | | | 1 117 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 726.00 | | | 615 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 800.00 | 399 800.00 | | 399 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 410.00 | | | 478 410.00 |
VI Groupe et associés | 353 934.00 | 353 934.00 | | 353 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 515.00 | 815 104.00 | | 1 293 515.00 |