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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 726.00 | | 1 117 726.00 | 1 117 726.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 644.00 | | 1 127 644.00 | 1 127 644.00 |
CU Autres participations | 615 726.00 | | 615 726.00 | 615 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
DH Report à nouveau | -225 849.00 | -198 700.00 | | -225 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 787.00 | -27 149.00 | | -10 787.00 |
DL TOTAL (I) | -175 988.00 | -165 201.00 | | -175 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 830.00 | 478 410.00 | | 474 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 835.00 | 355 212.00 | | 400 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 3 068.00 | | 1 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 800.00 | 399 800.00 | | 399 800.00 |
EA Autres dettes | 26 840.00 | 57 024.00 | | 26 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 632.00 | 1 293 515.00 | | 1 303 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 644.00 | 1 128 314.00 | | 1 127 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 802.00 | 815 104.00 | | 828 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39.00 | 45.00 | | 39.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 826.00 | 27 194.00 | | 10 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 787.00 | -27 149.00 | | -10 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 726.00 | | | 1 117 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 726.00 | | | 615 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 800.00 | 399 800.00 | | 399 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 830.00 | | | 474 830.00 |
VI Groupe et associés | 399 989.00 | 399 989.00 | | 399 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 632.00 | 828 802.00 | | 1 303 632.00 |