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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 1 900.00 | 17 100.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 892.00 | 148 962.00 | 58 930.00 | 207 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 558.00 | 74 337.00 | 10 222.00 | 84 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 999.00 | 228 627.00 | 90 373.00 | 318 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 702.00 | 1 747.00 | 83 956.00 | 85 702.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CF Disponibilités | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 252.00 | 1 747.00 | 180 506.00 | 182 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 251.00 | 230 373.00 | 270 878.00 | 501 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 788.00 | 159 608.00 | | 116 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | 7 179.00 | | 32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 183 637.00 | 200 888.00 | | 183 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 253.00 | 10 017.00 | | 26 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 23 951.00 | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 435.00 | 45 771.00 | | 44 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 241.00 | 79 739.00 | | 87 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 878.00 | 280 627.00 | | 270 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 241.00 | 69 722.00 | | 87 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 479 296.00 | 14 252.00 | 493 548.00 | 479 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 661.00 | 14 252.00 | 493 913.00 | 479 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 380.00 | |
GE Autres charges | | | 25 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | | | 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 915.00 | 38 162.00 | | 50 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 762.00 | 4 093.00 | | 25 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 203.00 | 2 068.00 | | 26 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 293.00 | 2 068.00 | | 26 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 654.00 | 276.00 | | 23 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 705.00 | 276.00 | | 23 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | 1 793.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 055.00 | 436 790.00 | | 521 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 305.00 | 429 611.00 | | 488 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 750.00 | 7 179.00 | | 32 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 941.00 | 13 703.00 | | 4 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 290.00 | | 69 210.00 | 287 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 501.00 | 318 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 501.00 | 292 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 747.00 | | 69 204.00 | 260 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | 6.00 | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 095.00 | 42 380.00 | 13 848.00 | 200 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 1 900.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 667.00 | 40 480.00 | 13 848.00 | 196 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VI Groupe et associés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 491.00 | 100 281.00 | 6 210.00 | 106 491.00 |
VW T.V.A. | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |