| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 3 800.00 | 15 200.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 818.00 | 178 521.00 | 44 297.00 | 222 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 327.00 | 81 225.00 | 5 102.00 | 86 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 100.00 | 266 380.00 | 68 720.00 | 335 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
BZ Autres créances | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 297.00 | | 125 297.00 | 125 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 397.00 | 266 380.00 | 194 017.00 | 460 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 537.00 | 116 788.00 | | 79 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 474.00 | 32 750.00 | | 27 474.00 |
DL TOTAL (I) | 141 111.00 | 183 637.00 | | 141 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 26 253.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 16 552.00 | | 13 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 228.00 | 44 435.00 | | 39 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 906.00 | 87 241.00 | | 52 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 017.00 | 270 878.00 | | 194 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 906.00 | 87 241.00 | | 52 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 450 197.00 | 12 640.00 | 462 837.00 | 450 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 362.00 | 12 640.00 | 463 002.00 | 450 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 245.00 | |
GE Autres charges | | | 32 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 842.00 | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 082.00 | 50 915.00 | | 64 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 867.00 | 25 762.00 | | 25 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 51.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 23 705.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 589.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 421.00 | 521 055.00 | | 465 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 947.00 | 488 305.00 | | 437 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 474.00 | 32 750.00 | | 27 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107.00 | 4 941.00 | | 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 999.00 | | 18 593.00 | 318 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 335 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 21 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 309 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 450.00 | | 18 593.00 | 292 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 627.00 | 40 245.00 | 2 492.00 | 228 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 1 900.00 | 594.00 | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 298.00 | 38 345.00 | 1 898.00 | 223 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 943.00 | 81 822.00 | 4 121.00 | 85 943.00 |
VW T.V.A. | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |