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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 5 700.00 | 13 300.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 141.00 | 185 383.00 | 35 758.00 | 221 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 327.00 | 85 378.00 | 949.00 | 86 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 185.00 | 279 295.00 | 54 890.00 | 334 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 157.00 | | 220 157.00 | 220 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 343.00 | 279 295.00 | 275 048.00 | 554 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 011.00 | 79 537.00 | | 107 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 414.00 | 27 474.00 | | 67 414.00 |
DL TOTAL (I) | 208 525.00 | 141 111.00 | | 208 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 102.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 972.00 | 13 576.00 | | 22 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 051.00 | 39 228.00 | | 43 051.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 523.00 | 52 906.00 | | 66 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 048.00 | 194 017.00 | | 275 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 523.00 | 52 906.00 | | 66 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 564 150.00 | 37 004.00 | 601 154.00 | 564 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 950.00 | 37 004.00 | 601 954.00 | 564 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 110.00 | |
GE Autres charges | | | 25 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | 250.00 | | 1 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 884.00 | 64 082.00 | | 56 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 645.00 | 25 867.00 | | 25 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 90.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 90.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | -90.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | 4 120.00 | | 18 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 427.00 | 465 421.00 | | 606 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 013.00 | 437 947.00 | | 539 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 414.00 | 27 474.00 | | 67 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 100.00 | | 24 440.00 | 335 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 355.00 | 334 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 355.00 | 307 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 145.00 | | 23 678.00 | 309 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | 762.00 | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 380.00 | 38 109.00 | 25 194.00 | 266 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | 1 900.00 | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 746.00 | 36 209.00 | 25 194.00 | 259 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 879.00 | 93 996.00 | 4 883.00 | 98 879.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |