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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 7 600.00 | 11 400.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 106.00 | 199 809.00 | 36 296.00 | 236 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 957.00 | 296 570.00 | 51 387.00 | 347 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 148 737.00 | | 148 737.00 | 148 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 610.00 | | 262 610.00 | 262 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 567.00 | 296 570.00 | 313 997.00 | 610 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 425.00 | 107 011.00 | | 139 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 238.00 | 67 414.00 | | 47 238.00 |
DL TOTAL (I) | 220 763.00 | 208 525.00 | | 220 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | 21.00 | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 22 972.00 | | 17 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 234.00 | 43 051.00 | | 68 234.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 234.00 | 66 523.00 | | 93 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 997.00 | 275 048.00 | | 313 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 234.00 | 66 523.00 | | 93 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FG Production vendue services | 497 971.00 | 35 914.00 | 533 885.00 | 497 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 199.00 | 35 914.00 | 535 113.00 | 499 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 675.00 | |
GE Autres charges | | | 26 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | 1 771.00 | | 1 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 843.00 | 56 884.00 | | 57 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 928.00 | 25 645.00 | | 25 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | 987.00 | | 4 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 160.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 1 147.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | 1 549.00 | | -4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 18 701.00 | | 11 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 867.00 | 606 427.00 | | 536 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 629.00 | 539 013.00 | | 489 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 238.00 | 67 414.00 | | 47 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 185.00 | | 22 419.00 | 334 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193.00 | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 647.00 | 347 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 454.00 | 322 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 468.00 | | 22 419.00 | 307 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 295.00 | 24 676.00 | 7 400.00 | 279 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | 1 900.00 | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 761.00 | 22 776.00 | 7 400.00 | 270 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
VW T.V.A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |