| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 655 110.00 | | 4 655 110.00 | 4 655 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 698.00 | 143 933.00 | 4 656 765.00 | 4 800 698.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 052.00 | 143 933.00 | 4 663 119.00 | 4 807 052.00 |
CU Autres participations | 145 589.00 | 143 933.00 | 1 656.00 | 145 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 022 296.00 | -2 867 882.00 | | -3 022 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 250.00 | -154 414.00 | | -77 250.00 |
DL TOTAL (I) | -3 091 924.00 | -3 014 674.00 | | -3 091 924.00 |
DP Provisions pour risques | 3 828 091.00 | 3 772 996.00 | | 3 828 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 828 091.00 | 3 772 996.00 | | 3 828 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 91.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 843.00 | 716 302.00 | | 730 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 320.00 | 33 360.00 | | 70 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 3 125 585.00 | 2 748 385.00 | | 3 125 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 952.00 | 3 498 441.00 | | 3 926 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 119.00 | 4 256 763.00 | | 4 663 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 952.00 | 3 498 441.00 | | 3 926 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 220.00 | -480.00 | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 934.00 | 88 987.00 | | 132 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 184.00 | 243 401.00 | | 210 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 250.00 | -154 414.00 | | -77 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 529.00 | | 406 170.00 | 4 394 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394 529.00 | | 406 170.00 | 4 394 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 772 996.00 | 97 859.00 | 42 764.00 | 3 772 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 933.00 | | | 143 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916 929.00 | 97 859.00 | 42 764.00 | 3 916 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 843.00 | 730 843.00 | | 730 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125 585.00 | 3 125 585.00 | | 3 125 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 655 110.00 | 4 655 110.00 | | 4 655 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39.00 | | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 787.00 | 4 656 787.00 | | 4 656 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 952.00 | 3 926 952.00 | | 3 926 952.00 |