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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 904 073.00 | | 4 904 073.00 | 4 904 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 661.00 | 143 933.00 | 4 905 728.00 | 5 049 661.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 861.00 | 143 933.00 | 4 908 928.00 | 5 052 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 904 073.00 | | | 4 904 073.00 |
CU Autres participations | 145 589.00 | 143 933.00 | 1 656.00 | 145 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 099 546.00 | -3 022 296.00 | | -3 099 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 043.00 | -77 250.00 | | -157 043.00 |
DL TOTAL (I) | -3 248 967.00 | -3 091 924.00 | | -3 248 967.00 |
DP Provisions pour risques | 3 976 156.00 | 3 828 091.00 | | 3 976 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 976 156.00 | 3 828 091.00 | | 3 976 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 032.00 | 730 843.00 | | 913 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 720.00 | 70 320.00 | | 90 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 3 177 782.00 | 3 125 585.00 | | 3 177 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 739.00 | 3 926 952.00 | | 4 181 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 928.00 | 4 663 119.00 | | 4 908 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181 739.00 | 3 926 952.00 | | 4 181 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | -1 220.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 805.00 | 132 934.00 | | 79 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 848.00 | 210 184.00 | | 236 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 043.00 | -77 250.00 | | -157 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 698.00 | | 248 963.00 | 4 800 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 049 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 698.00 | | 248 963.00 | 4 800 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 828 091.00 | 148 907.00 | 842.00 | 3 828 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 933.00 | | | 143 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 972 024.00 | 148 907.00 | 842.00 | 3 972 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 907.00 | 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 048.00 | 743 048.00 | | 743 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 782.00 | 3 177 782.00 | | 3 177 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 904 073.00 | 4 904 073.00 | | 4 904 073.00 |
VC Groupe et associés | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 025.00 | 4 905 025.00 | | 4 905 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 739.00 | 4 181 739.00 | | 4 181 739.00 |