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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 245 226.00 | | 5 245 226.00 | 5 245 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390 815.00 | 143 914.00 | 5 246 901.00 | 5 390 815.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 019.00 | 143 914.00 | 5 249 105.00 | 5 393 019.00 |
CU Autres participations | 145 589.00 | 143 914.00 | 1 675.00 | 145 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 705 000.00 | -3 256 589.00 | | -3 705 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 569.00 | -448 411.00 | | -126 569.00 |
DL TOTAL (I) | -3 823 946.00 | -3 697 377.00 | | -3 823 946.00 |
DP Provisions pour risques | 4 534 618.00 | 4 414 569.00 | | 4 534 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 534 618.00 | 4 414 569.00 | | 4 534 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 200.00 | 1 037 811.00 | | 1 145 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 970.00 | 110 370.00 | | 125 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 3 267 059.00 | 3 224 495.00 | | 3 267 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 433.00 | 4 372 881.00 | | 4 538 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 105.00 | 5 090 073.00 | | 5 249 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538 433.00 | 4 372 881.00 | | 4 538 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 627.00 | 72 195.00 | | 67 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 195.00 | 520 606.00 | | 194 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 569.00 | -448 411.00 | | -126 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 188.00 | | 159 627.00 | 5 231 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231 188.00 | | 159 627.00 | 5 231 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 414 569.00 | 120 049.00 | | 4 414 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 914.00 | | | 143 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558 483.00 | 120 049.00 | | 4 558 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 923.00 | 763 923.00 | | 763 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 970.00 | 125 970.00 | | 125 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 059.00 | 3 267 059.00 | | 3 267 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 245 226.00 | 5 245 226.00 | | 5 245 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 381 276.00 | 381 276.00 | | 381 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 683.00 | 5 245 683.00 | | 5 245 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 433.00 | 4 538 433.00 | | 4 538 433.00 |